โบรกฯ คาด SET วันนี้ฟื้นตัวแบบจำกัด หลังเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็นที่ผ่อนคลายลงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ภาพรวม SET ยังถือว่าไม่ดี

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) คาด SET ฟื้นตัว หลังเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็นที่ผ่อนคลายลงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สัญญาณ SET โดยรวมยังไม่ดี และไม่แสดงสัญญาณกลับตัว ทำให้การฟื้นตัวยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1440 และ 1450 จุด ตามลำดับ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1422 จุด คาดว่ายังรองรับได้ เพื่อการฟื้นตัว

ด้านกลยุทธ์การลงทุน แม้สัปดาห์ก่อน SET จะปรับตัวลงแรงไปทาจุดต่ำสุดที่ 1,429.99 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 2 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่ 4 ม.ค 64 หลังมีแรงกดดันทั้งจากกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูง ยาวนาน (Higher for longer) อีกทั้งภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ โลกรวมทั้งไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงสั้น คาด SET มีโอกาสจะเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้บ้าง หลังปรับตัว ลงแรงสะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งแล้ว กลยุทธ์ลงทุนจึง มองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว

1) หุ้น Undervalued (ราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริง) ซึ่งราคาปรับ ลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก CPALL TOP CPN BDMS MINT

2) หุ้นที่มี Earning Growth แข็งแรง (กำไรมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง) และตั้งแต่ ต้นปีถึงปัจจุบันราคาหุ้นสามารถชนะตลาดได้ เลือก BCP AMATA BBL KTB BCH KLINIQ

3) หุ้นเก็งกำไรหากราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวเข้าใกล้ 80 เหรียญสหรัฐ เลือก PTTEP

ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนีโญที่จะกระทบต่อกาลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนน้ำตาลสูง) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)