โบรกฯ มอง SET รับ sentiment ลบ จากตลาดหุ้นสหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันดัชนีให้ปรับลงต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) มอง SET หลุดแนวรับจิตวิทยาบริเวณ 1500 จุด สร้างสัญญาณลบ และ sentiment ลบ จากตลาดหุ้นสหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันดัชนีให้ปรับลงต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1490 และ 1480 จุด ตามลำดับ ใช้เป็นจุดติดตามถัดไป สำหรับโอกาสในการฟื้นตัวกลับ ด้านกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน1500 และ 1508 จุด ตาม

ด้านกลยุทธ์การลงทุน แม้ตั้งแต่เข้าสู่เดือน ก.ย. SET อยู่ในทิศทางขาลง เนื่องจาก ตลาดกังวลการก่อหนี้และความไม่ชัดเจนในนโยบายแจกเงิน ดิจิทัลของรัฐบาล อีกทั้งเงินบาทยังอ่อนค่าและ Fund Flow ไหลออก แต่อย่างไรก็ดี มองตลาดกำลังก้าวสู่สัปดาห์สุดท้าย ของ ก.ย. (สิ้นสุด 3Q66) ซึ่งคาดจะเป็นจุดต่ำสุด และจะเริ่ม กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในต.ค. จากคาดหวังมีความชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ดังน้ันกลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้

1) หุ้นเก็งกำไร โดยคาดราคาหุ้นจะรีบาวน์ได้หลังปรับลงแรงกว่า SET และ Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก CPALL HMPRO CPN OSP BDMS MINT

2) หุ้นเก็งกำไรในธีมปิโตรดอลลาร์ โดยได้อานิสงส์จากกาลังซื้อของตลาด ตะวันออกกลางดีขึ้นตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้น 10%QoQ ใน 3Q66 เลือก BH (ผู้ป่วย ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น) PTTEP (ราคาน้ำมันขึ้น) BCP (ราคาน้ำมันและกำไรสต็อกดีขึ้น)

3) หุ้นซื้อลงทุน โดยคาดผลการดำเนินงาน 3Q66 จะมีเติบโตดี และยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องใน 4Q66 เลือก BCH HANA KCE AOT ERW

ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะ กระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนน้ำตาลสูง) รวมถึง กลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)