โบรกฯ คาด SET ฟื้นตัวได้ต่อ หลังเริ่มแสดงสัญญาณเทคนิคที่เป็นบวก จากภาวะ oversold และเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า ทำให้แรงกดดันด้าน fund flow ไหลออกลดน้อยลง

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX)มอง SET เริ่มแสดงสัญญาณเทคนิคที่เป็นบวก จากภาวะoversold และเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า ทำให้แรงกดดันด้าน fund flow ไหลออกลดน้อยลง ส่งผลให้คาด SET จะฟื้นตัวได้ต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1530 และ 1543 จุด ตามลำดับ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1515 และ 1505 จุด ที่คาดว่ายังเป็นจุดรองรับได้

ด้านกลยุทธ์การลงทุน แม้ตั้งแต่เข้าสู่เดือน ก.ย. SET อยู่ในทิศทางขาลง เนื่องจาก ตลาดกังวลการก่อหนี้และความไม่ชัดเจนในนโยบายแจกเงิน ดิจิทัลของรัฐบาล อีกทั้งเงินบาทยังอ่อนค่าและ Fund Flow ไหลออก แต่อย่างไรก็ดี มองตลาดกาลังก้าวสู่สัปดาห์สุดท้าย ของ ก.ย. (สิ้นสุด 3Q66) ซึ่งคาดจะเป็นจุดต่าสุด และจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในต.ค. จากคาดหวังมีความชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน”  ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้

1) หุ้นเก็งกำไร โดยคาดราคาหุ้นจะรีบาวน์ได้หลังปรับลงแรงกว่า SET และ Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก CPALL HMPRO CPN OSP BDMS MINT

2) หุ้นเก็งกำไรในธีมปิโตรดอลลาร์ โดยได้อานิสงส์จากกาลังซื้อของตลาด ตะวันออกกลางดีขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น 10%QoQ ใน 3Q66 เลือก BH (ผู้ป่วย ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น) PTTEP (ราคาน้ำมันขึ้น) BCP (ราคาน้ามันและกำไรสต็อกดีขึ้น)

3) หุ้นซื้อลงทุน โดยคาดผลการดำเนินงาน 3Q66 จะมีเติบโตดี และยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องใน 4Q66 เลือก BCH HANA KCE AOT ERW

ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่จะ กระทบต่อกาลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (GLOBAL) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG มีต้นทุนน้ำตาลสูง) รวมถึง กลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT)