โบรกฯ คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ในกรอบ1380-1400 จุด จากแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯชะลอตัวมากกว่าคาด
วิจิตร อารยพิศิษฐ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บล. ลิเบอเรเตอร์ คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ในกรอบ1380-1400 จุด จากแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯชะลอตัวมากกว่าคาด หนุนแรงเก็งสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้น ผสานการออกกองทุน ESG คาดเป็นแรงบวกอีกเล็กน้อยโดยคาดกลุ่มอิงดอกเบี้ยลด ผสานกลุ่มกำไรเด่นช่วยขับเคลื่อนตลาด
โดยวานนี้สหรัฐฯรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมชะลอตัวมากกว่าคาด นำโดย US CPI ที่ +3.2%y-y ลดลง จากเดือนกันยายนที่ +3.7%y-y และต่ำกว่าคาดที่+3.3%y-y ส่วน US Core CPI ที่ +4.0%y-y ลดลงจาก +4.1%y-y สะท้อนภาพรวมเงินเฟ้อสหรัฐฯเริ่มผ่อนคลายลงเรื่อยๆ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าโอกาสในการดำเนินนโยบายทางการเงินที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯในช่วงถัดไปน่าจะเริ่มผ่อนคลายเช่นกัน
จากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯดังกล่าว ส่งผลเชิงบวกต่อการเก็งกำไรในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้น และกดดันให้ Dollar Index เมื่อคืน ชะลอตัวลงสู่ระดับ 104จุด (-1.5%) เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีที่ย่อตัวแรงสู่ระดับ 4.44%(-19bps) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองตลาดที่คาดวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯสิ้นสุดแล้ว คาดเป็นบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้
ส่วนปัจจัยในประเทศ พบว่าการหารือระหว่างกระทรวงการคลัง และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้ข้อสรุปจัดตั้งกองทุน Thailand ESG Fund (TESG)กำหนดระยะเวลาลงทุน 8 ปีเต็ม วงเงินไม่เกิน 100,000บาทต่อราย จะนำเข้า ครม. 21 พ.ย.นี้ และคาดจะเริ่มได้ในช่วง ธ.ค. นี้ โดยเรามีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยต่อประเด็นนี้ จากการที่คาดหวังมูลค่ากองทุน TESG ราว1 หมื่นล้านบาท จะเข้าลงทุนในหุ้นไทยในกลุ่มที่มีESG ดี โดยแม้ปริมาณอาจไม่มากนัก แต่จะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาพยุงได้เลยในช่วงปลายปีนี้ เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้ทัน
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เน้นหุ้นกำไรเด่น แนะนำ “MASTER” ด้วยราคาเป้าหมาย 79.50 บาท
รายงานกำไร 3Q23 ที่ 100 ล้านบาท (+22.5%q-q,+17.3%y-y) สูงสุดทำสถิติใหม่ ตามที่มองไว้ ผลักดันจากกำลังการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และอุปสงค์ที่เริ่มกลับมาแข็งแกร่งเป็นปกติ
คาด 4Q23 กำไรยังคงเดินหน้าเติบโตต่อเนื่องจากการเข้าสู่ช่วง High Season, กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าต่างชาติ และจะเริ่มรั้บรู้กำไรจากบริษัทร่วมขณะที่ Valuation เข้าสู่ระดับน่าดึงดูด
